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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.090 | 6.040 | 3.950 |
国债 | 97.910 | 97.910 | 0.000 |
多头持仓: 128
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68% | XS1936139937 | 5.22 | - | - | |
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74% | HK0000898822 | 3.30 | - | - | |
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4% | HK0000611761 | 3.24 | - | - | |
Hysan (MTN) Ltd. 2.1% | HK0000579661 | 2.58 | - | - | |
香港20年期国债 | HK0000849734 | 2.49 | 4.274 | -1.60% | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | XS1653762853 | 2.47 | - | - | |
Airport Authority Hong Kong 1.95% | HK0000660008 | 2.44 | - | - | |
Hysan (MTN) Ltd. 3.66% | HK0000464807 | 2.19 | - | - | |
HKCG Finance Ltd HKCNGF 3.6 09-Dec-2026 | HK0000096021 | 2.05 | 97.591 | +0.07% | |
Airport Authority Hong Kong 1.85% | HK0000611878 | 1.92 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEA Union Investment Global Bond A | 6.88B | -4.40 | -6.03 | -0.19 | ||
BEA Union Investment Asian Bond H | 164.77M | 5.59 | -5.39 | 1.96 | ||
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF | 276.97M | -4.18 | -6.19 | -0.93 |
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