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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.580 | 5.430 | 1.850 |
股票 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
国债 | 94.020 | 94.030 | 0.010 |
可转债 | 2.370 | 2.370 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 0.589 | 17.346 |
市净率 | - | 1.835 |
市销率 | 0.252 | 2.244 |
市现率 | - | 113.035 |
股息收益率 | - | 3.944 |
5年盈利增长 | - | 10.960 |
多头持仓: 140
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bankia SA BKIA 4.125 24-Mar-2036 | ES0414950644 | 1.43 | 107.203 | +0.52% | |
LGT EM Frontier LC Bond Q EUR | IE000L8D19F2 | 1.40 | - | - | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. | IT0005555112 | 1.36 | - | - | |
Clydesdale Bank Plc | XS2641928382 | 1.36 | - | - | |
Credit Agricole Italia S.p.A. | IT0005579997 | 1.35 | - | - | |
Arkea Home Loans Sfh | FR001400ICR2 | 1.34 | - | - | |
KEB Hana Bank | XS2594123585 | 1.34 | - | - | |
Westpac Banking Corp. | XS2606993694 | 1.34 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | XS2547591474 | 1.34 | - | - | |
Banco Santander Totta S A | PTBSPAOM0008 | 1.34 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 808.4M | 4.40 | 0.65 | 2.10 | ||
apo VV Renten Privat | 570.74M | 0.34 | -1.96 | 0.63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300.6M | 0.99 | 2.63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 225.39M | 0.50 | -2.19 | 0.40 | ||
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 169.85M | 0.68 | 0.72 | 0.72 |
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