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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.040 | 1.100 | 0.060 |
股票 | 22.260 | 22.260 | 0.000 |
国债 | 76.710 | 76.860 | 0.150 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.190 | 15.066 |
市净率 | 2.550 | 2.127 |
市销率 | 2.056 | 1.420 |
市现率 | 15.143 | 9.039 |
股息收益率 | 2.309 | 3.010 |
5年盈利增长 | 8.779 | 10.670 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 16.720 | 16.489 |
医疗保健 | 16.070 | 12.543 |
金融服务 | 13.370 | 16.815 |
工业 | 12.950 | 14.360 |
防御性消费品 | 10.330 | 8.110 |
周期性消费品 | 8.740 | 11.305 |
通信服务 | 7.400 | 6.232 |
基础材料 | 5.290 | 6.289 |
能源 | 3.950 | 4.991 |
房地产 | 2.640 | 2.722 |
公用事业 | 2.550 | 4.642 |
多头持仓: 119
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of America Corporation | XS1107731702 | 2.41 | - | - | |
Ireland Tf 1% Mg26 Eur | IE00BV8C9418 | 2.40 | 96.52 | 0.00% | |
爱尔兰15年期国债 | IE00B4TV0D44 | 2.02 | 3.007 | -0.82% | |
Italy (Republic Of) | IT0005086886 | 1.94 | - | - | |
Bank of Montreal | XS1691466756 | 1.90 | - | - | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1.86 | 98.460 | -0.01% | |
Alstom | FR0013453040 | 1.85 | - | - | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1.84 | 96.78 | +0.06% | |
NRW Bank 0.16% | DE000NWB0584 | 1.66 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0004243512 | 1.64 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.48B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.48B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.48B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 803.39M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 803.39M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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