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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 36.790 | 351.790 | 315.000 |
国债 | 59.230 | 82.310 | 23.080 |
可转债 | 4.440 | 4.440 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.323 | 26.789 |
市净率 | 4.059 | 1.803 |
市销率 | 1.223 | 2.302 |
市现率 | 7.718 | 250.184 |
股息收益率 | - | 8.208 |
5年盈利增长 | 16.000 | 14.581 |
多头持仓: 1,212
空头持仓: 277
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | 3.81 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10006VQZ5 | 3.06 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10005R9B1 | 2.11 | - | - | |
China Development Bank | CND10007C5L3 | 2.00 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China | CND100034271 | 1.66 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10005TZQ1 | 1.57 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China | CND100067KG2 | 1.30 | - | - | |
China Development Bank | CND10003BX04 | 1.07 | - | - | |
China Development Bank | CND10006ZG38 | 1.04 | - | - | |
Bank of China Ltd. | CND10007PRR0 | 1.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
LU1005243412 | 45.7M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 494.35M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.75M | -0.12 | -0.94 | -0.14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 887.86M | -0.13 | -0.94 | -0.14 |
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