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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.330 | 2.380 | 2.050 |
国债 | 97.890 | 97.890 | 0.000 |
可转债 | 1.780 | 1.780 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 97.791 | 78.290 |
衍生品 | -0.051 | 10.466 |
现金 | 0.382 | 12.769 |
证券化 | 0.087 | 7.890 |
政府 | 0.013 | 12.009 |
多头持仓: 3,684
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 0.57 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | BE6285455497 | 0.12 | - | - | |
UBS Group AG | CH1214797172 | 0.12 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | BE6285457519 | 0.11 | - | - | |
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 | XS1586555945 | 0.10 | 95.03 | 0.00% | |
BP Capital Markets PLC | XS2193661324 | 0.10 | - | - | |
UBS Group AG | CH1174335732 | 0.09 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | XS0525602339 | 0.09 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. | XS2717291970 | 0.09 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | XS2534785865 | 0.09 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 54.64B | 1.31 | 1.33 | 0.13 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4.13B | -2.65 | -5.21 | 0.49 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.13B | -2.21 | -5.29 | 0.82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1.61B | -0.99 | -2.34 | 1.32 | ||
IE00BL6VHD58 | 1.57B | -3.74 | -6.92 | - |
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