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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 120.480 | 138.460 | 17.980 |
可转债 | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 80.521 | 45.319 |
公司 | 26.178 | 57.449 |
证券化 | 19.473 | 22.342 |
衍生品 | -5.674 | 36.406 |
现金 | -21.039 | 22.864 |
多头持仓: 858
空头持仓: 142
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 37.21 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 23 | DE000C7PB9X7 | 6.37 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4.36 | 97.503 | +0.02% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4.27 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4.15 | 96.622 | +0.03% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3.60 | 98.650 | +0.05% | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 3.59 | 98.679 | -0.01% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.28 | 99.104 | +0.02% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 2.24 | 96.80 | +0.03% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 1.91 | 99.348 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 1.05B | 2.32 | -0.74 | 3.73 | ||
LU0278467773 | 45.47M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 491.93M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 3.14M | 5.33 | 0.50 | - |
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