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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.720 | 22.750 | 20.030 |
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 93.370 | 94.330 | 0.960 |
可转债 | 3.810 | 3.810 | 0.000 |
优先股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.358 | 9.772 |
市净率 | 1.984 | 1.232 |
市销率 | 2.039 | 0.817 |
市现率 | 5.305 | 4.046 |
股息收益率 | 0.476 | 4.844 |
5年盈利增长 | 21.000 | 20.305 |
多头持仓: 232
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0% | - | 3.09 | - | - | |
Softbank Group Corp 4% | XS2361252971 | 1.19 | - | - | |
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% | - | 1.03 | - | - | |
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5% | - | 1.02 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | XS2388378981 | 1.01 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 5.875% | - | 0.98 | - | - | |
Softbank Group Corp 5.25% | XS2361253607 | 0.96 | - | - | |
ITT Holdings LLC 6.5% | - | 0.91 | - | - | |
Stonegate Pub Company Financing 2019 plc 8.25% | XS2210014788 | 0.90 | - | - | |
Transocean Pontus Ltd 6.125% | - | 0.87 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF | 3.93B | 1.41 | -5.74 | - | ||
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv | 1.9B | 0.91 | -3.41 | - | ||
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF | 1.64B | -0.31 | - | - | ||
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF | 1.64B | -0.02 | - | - | ||
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF | 19.63M | 4.01 | -4.51 | - |
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