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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.730 | 27.400 | 11.670 |
国债 | 83.610 | 150.860 | 67.250 |
可转债 | 0.660 | 0.660 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 17.291 |
市净率 | 4.463 | 1.834 |
市销率 | 2.632 | 2.237 |
市现率 | 16.973 | 112.432 |
股息收益率 | 0.394 | 3.938 |
5年盈利增长 | 16.568 | 10.952 |
多头持仓: 245
空头持仓: 39
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 26.63 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 17.73 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 6.68 | - | - | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 4.23 | 97.54 | +0.10% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3.38 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3.12 | 92.110 | -0.09% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 2.28 | 82.660 | 0.00% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 2.15 | 99.060 | +0.21% | |
Mexico (United Mexican States) 4% | XS1218289103 | 2.12 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 1.91 | 88.160 | +0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs | 3.89B | -1.26 | -4.22 | 1.87 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3.89B | -1.34 | -4.47 | 1.60 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govea | 3.89B | -1.35 | -4.47 | 1.60 | ||
LU1170327958 | 3.89B | -1.28 | -4.27 | - | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govem | 3.89B | -1.36 | -4.51 | 1.56 |
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