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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 26.720 | 29.530 | 2.810 |
国债 | 73.670 | 83.510 | 9.840 |
可转债 | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
优先股 | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
其它 | 0.100 | 1.410 | 1.310 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.250 | 16.001 |
市净率 | 2.228 | 2.313 |
市销率 | 1.489 | 1.626 |
市现率 | 10.063 | 9.652 |
股息收益率 | 2.531 | 2.603 |
5年盈利增长 | 9.418 | 10.550 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 16.210 | 14.469 |
科技 | 15.100 | 20.514 |
周期性消费品 | 12.530 | 11.103 |
医疗保健 | 11.870 | 12.645 |
工业 | 11.380 | 11.646 |
防御性消费品 | 11.210 | 7.793 |
通信服务 | 7.460 | 7.101 |
基础材料 | 4.030 | 6.174 |
房地产 | 3.650 | 3.913 |
能源 | 3.650 | 4.130 |
公用事业 | 2.920 | 3.815 |
多头持仓: 21
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR | LU0408877842 | 7.83 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 7.17 | 8.780 | -0.11% | |
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV | LU2060922114 | 7.01 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR | LU1442549298 | 6.65 | 11.900 | 0% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 6.61 | 114.851 | -0.43% | |
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat | IE00B6T42S66 | 6.60 | 1.436 | 0% | |
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR | LU0950511468 | 6.60 | - | - | |
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D | LU0395794307 | 6.57 | 115.080 | -0.10% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan | LU0389812693 | 5.90 | 1,252.740 | -0.02% | |
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR | LU0351545230 | 5.68 | 19.699 | -0.09% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.74B | 0.81 | -0.85 | 0.81 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.11B | 3.98 | 0.72 | 2.29 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299.19M | -0.38 | -3.09 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 273.1M | 1.35 | -1.50 | -0.02 | ||
Bankia Garantizado Creciente 2024 | 140.83M | 0.76 | -1.09 | 0.91 |
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