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BNP Paribas Obli Long Terme Classic D (0P00000YV7)

巴黎

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35.940 +0.060 +0.17%

30/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: BNP Paribas Asset Management France

ISIN: FR0010104901

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 228.85M

0P00000YV7持仓

有关BNP Paribas Obli Long Terme Classic D (0P00000YV7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Obli Long Terme Classic D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	108.880	108.880	0.000
可转债	0.190	0.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.098	46.020
公司	25.098	33.361
证券化	5.685	8.896
现金	-9.068	11.317

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 256

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4.42	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4.21	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.53	101.370	-0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.46	98.650	+0.05%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	2.26	82.010	+0.18%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.11	87.18	0.00%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1.92	102.230	+0.40%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1.73	95.020	-0.14%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.68	81.520	+0.17%
Portugal Tf 3,875% Fb30 Eur	PTOTEROE0014	1.56	105.10	0.00%

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe i	415.55M	3.76	-0.60	2.03
CamGestion Convertibles Europe R	415.55M	3.83	-0.41	2.24
CamGestion Convertibles Europe Clas	415.55M	3.55	-1.20	1.42
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	228.47M	-1.16	-4.83	-0.13
BNP Paribas Obli Etat i	113.13M	-2.89	-5.20	0.13

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香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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