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交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A/B (519718)

上海

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1.097 0.001 0%

07/05 - 延迟数据. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 交银施罗德基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.8B

519718持仓

有关交银纯债债券发起 - A/B (519718)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的交银纯债债券发起 - A/B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SHANGHAI HARBOUR CITY DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3.10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	2.59	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	2.56	-	-
HANGZHOU GOLD INVESTMENT FINANCE LEASING CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	2.38	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. BOND 2023 2	-	2.33	-	-

Bank of Communications Schroders的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87.72B	0.49	1.89	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87.72B	0.55	2.13	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73.46B	0.48	1.94	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	73.46B	0.54	2.19	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	17.93B	0.51	2.13	-

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上证指数	3,134.75	-12.99	-0.41%
富时中国A50指数	12,691.79	-40.68	-0.32%
香港恒生指数	18,462.00	-17.37	-0.09%
日经225	38,284.00	-512.50	-1.32%
US 30	38,872.7	-11.6	-0.03%
US 500	5,185.6	-2.1	-0.04%
美元指数期货	105.430	+0.130	+0.12%

WTI原油	78.13	-0.25	-0.32%
伦敦布伦特原油	82.86	-0.30	-0.36%
黄金	2,324.10	-0.10	0.00%
白银	27.562	+0.018	+0.07%
天然气	2.213	-0.008	-0.36%
铜	4.5665	-0.0242	-0.53%
美国大豆	1,242.38	-2.87	-0.23%

欧元/美元	1.0742	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2246	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2313	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9240	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.14	+0.45	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6573	-0.0023	-0.35%
英镑/美元	1.2488	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	79.38	-2.17	-2.66%
腾讯控股	366.60	+0.80	+0.22%
百度	110.53	-2.80	-2.47%
京东	32.13	-0.58	-1.77%
亚马逊	188.76	+0.06	+0.03%
Meta Platforms	468.24	+2.56	+0.55%
苹果	182.40	+0.69	+0.38%

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