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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.410 | 2.570 | 0.160 |
国债 | 94.780 | 99.330 | 4.550 |
可转债 | 1.780 | 1.780 | 0.000 |
优先股 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
其它 | 0.770 | 0.770 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.508 | 11.000 |
市净率 | 0.557 | 1.248 |
市销率 | 1.015 | 1.538 |
市现率 | - | 7.949 |
股息收益率 | - | 4.421 |
5年盈利增长 | - | 13.456 |
多头持仓: 332
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vertical Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1.37 | - | - | |
Vallourec SA 8.5% | XS2352739184 | 1.22 | - | - | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% | XS2189766970 | 1.09 | - | - | |
EIS Contingent Convertible Bonds I | LU1690376550 | 0.97 | - | - | |
EDP-Energias de Portugal SA 5.943% | PTEDP4OM0025 | 0.95 | - | - | |
Telefonica Europe B V 3.875% | XS1795406658 | 0.94 | - | - | |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75% | XS1156024116 | 0.92 | - | - | |
Forvia SE. 2.75% | XS2405483301 | 0.92 | - | - | |
Market Bidco Finco PLC 5.5% | XS2470988101 | 0.89 | - | - | |
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75% | XS2067263850 | 0.86 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond High Yield Class Unit R2 USD A | 3.13B | -3.19 | -4.84 | -0.69 | ||
Bond EM Class Unit D2 USD Income | 2.15B | -0.42 | -3.85 | 1.28 | ||
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat | 2.15B | -0.41 | -3.78 | 1.32 |
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