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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.720 | 12.910 | 0.190 |
股票 | 78.330 | 78.440 | 0.110 |
国债 | 8.950 | 8.950 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.829 | 16.648 |
市净率 | 4.883 | 2.421 |
市销率 | 4.583 | 1.724 |
市现率 | 16.761 | 10.155 |
股息收益率 | 1.110 | 2.474 |
5年盈利增长 | 11.935 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.160 | 19.778 |
金融服务 | 19.320 | 15.143 |
医疗保健 | 14.270 | 12.826 |
周期性消费品 | 13.820 | 10.982 |
通信服务 | 11.030 | 6.707 |
防御性消费品 | 8.520 | 7.860 |
工业 | 7.230 | 12.243 |
基础材料 | 2.660 | 5.262 |
多头持仓: 54
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141794 | 8.95 | - | - | |
微软 | US5949181045 | 4.72 | 427.00 | -0.82% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 4.08 | 465.78 | -0.43% | |
PayPal | US70450Y1038 | 3.25 | 61.58 | -0.98% | |
Adobe | US00724F1012 | 3.09 | 483.31 | -0.13% | |
Booking | US09857L1089 | 2.95 | 3,752.68 | -1.89% | |
耐克 | US6541061031 | 2.77 | 91.40 | -1.19% | |
台积电 | US8740391003 | 2.71 | 157.08 | +0.60% | |
Novo Nordisk A/S Class B | DK0060534915 | 2.70 | - | - | |
Visa | US92826C8394 | 2.70 | 274.23 | -0.49% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.56B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.56B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.56B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 814.19M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 814.19M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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