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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar FI (0P00000JMH)

西班牙马德里

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6.246 -0.010 -0.13%

28/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 16.71M

0P00000JMH持仓

有关Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.950	6.010	0.060
股票	23.700	23.720	0.020
国债	67.420	68.040	0.620
可转债	0.320	0.320	0.000
其它	2.610	3.300	0.690

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.472	16.162
市净率	2.910	2.326
市销率	1.940	1.678
市现率	13.005	9.547
股息收益率	1.816	2.502
5年盈利增长	11.022	11.187

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.660	19.373
医疗保健	14.710	12.461
金融服务	11.910	15.106
工业	11.010	12.265
周期性消费品	9.510	12.154
通信服务	6.890	7.084
防御性消费品	5.900	7.949
基础材料	3.650	7.124
能源	3.050	4.661
房地产	1.890	2.566
公用事业	1.810	3.510

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	16.43	94.81	+0.06%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	10.98	99.620	+0.05%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	10.94	92.59	+0.05%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	10.90	72.450	0.00%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	10.24	122.05	-0.05%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.94	96.51	-0.02%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	5.60	107.67	-0.48%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	3.76	138.60	-0.90%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.59	77.68	-0.71%
GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR Hdg	LU1103307663	3.04	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.31B	3.30	2.80	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.31B	3.44	3.21	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	421.45M	2.58	1.20	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	249.6M	2.72	1.61	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344.41M	0.19	2.00	-

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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	Caixabank Diversi.	6.246	-0.010	-0.13%