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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.000 | 4.020 | 0.020 |
国债 | 94.940 | 95.960 | 1.020 |
可转债 | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.500 | 17.291 |
市净率 | 0.670 | 1.834 |
市销率 | 0.392 | 2.237 |
市现率 | 5.778 | 112.432 |
股息收益率 | 6.816 | 3.938 |
5年盈利增长 | 4.382 | 10.952 |
多头持仓: 72
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 9.93 | 101.00 | -0.05% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 5.14 | 97.380 | -0.03% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 4.90 | 95.51 | -0.23% | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 4.63 | 139.10 | +0.17% | |
EDP Finance B.V. 1.875% | XS1893621026 | 3.20 | - | - | |
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125% | XS1028421383 | 2.84 | - | - | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2.57 | 86.150 | 0.00% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4% | XS2696749626 | 2.54 | - | - | |
RWE AG 2.125% | XS2482936247 | 2.42 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 3.375% | FR001400E7J5 | 2.34 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 15.17B | 1.35 | 1.32 | 0.39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 15.17B | 1.05 | 0.80 | 0.12 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 15.17B | 1.33 | 1.27 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 15.17B | 1.30 | 1.17 | 0.30 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 15.17B | 1.15 | 0.92 | 0.18 |
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