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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.14 | 14.67 | 7.53 |
股票 | 64.91 | 64.91 | 0.00 |
国债 | 21.61 | 22.24 | 0.63 |
可转债 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
其它 | 5.98 | 6.04 | 0.06 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.10 | 16.16 |
市净率 | 2.56 | 2.33 |
市销率 | 1.80 | 1.68 |
市现率 | 12.90 | 9.53 |
股息收益率 | 1.87 | 2.50 |
5年盈利增长 | 11.00 | 11.17 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.98 | 19.38 |
工业 | 18.96 | 12.27 |
医疗保健 | 11.59 | 12.47 |
金融服务 | 11.12 | 15.07 |
周期性消费品 | 8.89 | 12.18 |
基础材料 | 6.48 | 7.11 |
公用事业 | 6.28 | 3.51 |
防御性消费品 | 5.52 | 7.93 |
通信服务 | 3.18 | 7.15 |
房地产 | 2.79 | 2.57 |
能源 | 0.23 | 4.66 |
多头持仓: 43
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet-Health I EUR | LU0255978693 | 6.07 | - | - | |
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc | LU1434524929 | 4.81 | - | - | |
Robeco New World Financial Equities D ג‚¬ | LU0187077481 | 4.76 | 104.320 | -0.71% | |
Pictet-Clean Energy Transition J EUR | LU2223114971 | 4.62 | - | - | |
Candriam Eqs L Rbtc&Innov TechVEURUnHAcc | LU2402073626 | 4.16 | - | - | |
Parvest Aqua I-Capitalisation | LU1165135952 | 3.96 | 387.110 | -0.44% | |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI | LU0348927095 | 3.85 | 37.685 | -0.72% | |
ODDO BHF Artificial Intllgnc CI-EUR | LU1833932434 | 3.30 | - | - | |
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | 3.13 | 36.037 | -0.78% | |
Blackrock Gbl Fds | LU1917164698 | 3.06 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 14.75B | 1.35 | 1.32 | 0.39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14.75B | 1.05 | 0.80 | 0.12 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14.75B | 1.33 | 1.27 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 14.75B | 1.30 | 1.17 | 0.30 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 14.75B | 1.15 | 0.92 | 0.18 |
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