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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 92.210 | 106.430 | 14.220 |
股票 | 1.580 | 1.580 | 0.000 |
国债 | 6.210 | 6.210 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.744 | 14.048 |
市净率 | 2.004 | 1.938 |
市销率 | 1.570 | 1.457 |
市现率 | 9.515 | 8.814 |
股息收益率 | 2.195 | 3.331 |
5年盈利增长 | 16.361 | 11.909 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 17.160 | 14.412 |
科技 | 16.870 | 17.242 |
工业 | 14.070 | 11.802 |
金融服务 | 13.840 | 17.595 |
基础材料 | 9.960 | 8.675 |
防御性消费品 | 7.980 | 7.186 |
医疗保健 | 7.220 | 11.643 |
能源 | 4.580 | 9.629 |
通信服务 | 3.720 | 7.911 |
公用事业 | 3.560 | 5.827 |
房地产 | 1.040 | 3.212 |
多头持仓: 15
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
西班牙10年期国债 | ES00000123K0 | 72.12 | 3.234 | +0.17% | |
Spain (Kingdom of) | ES00000123N4 | 33.01 | - | - | |
Germany 0 15-May-2035 | DE0001102515 | 2.49 | 76.030 | +0.42% | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2026 | FR0010810135 | 1.68 | 92.810 | +0.03% | |
Option on Euro Stoxx 50 | - | 1.58 | - | - | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 0.82 | 103.490 | +0.02% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 0.39 | 83.09 | +0.48% | |
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024 | ES00000121G2 | 0.29 | 100.002 | +0.00% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0.20 | 98.24 | +0.20% | |
Germany 0 15-May-2036 | DE0001102549 | 0.11 | 73.650 | +0.19% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI | 1.3B | 3.30 | 2.80 | - | ||
Caixabank Destino 2030 Plus FI | 1.3B | 3.44 | 3.21 | - | ||
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI | 419.83M | 2.58 | 1.20 | - | ||
Caixabank Destino 2022 Plus FI | 248.67M | 2.72 | 1.61 | - | ||
Caixabank Destino 2040 Plus | 177.84M | 4.96 | 4.27 | - |
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