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Caja Ingenieros Gestión Dinámica A FI (0P0000Q7VT)

西班牙马德里

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104.595 -0.170 -0.17%

29/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

ISIN: ES0119488007

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 30.85M

0P0000Q7VT持仓

有关Caja Ingenieros Gestion Dinomica FI (0P0000Q7VT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caja Ingenieros Gestion Dinomica FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	30.710	37.740	7.030
国债	121.840	135.810	13.970
可转债	0.470	0.470	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	0.370	0.440	0.070

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.208	15.710
市净率	2.248	2.266
市销率	1.431	1.897
市现率	9.571	8.601
股息收益率	2.294	2.782
5年盈利增长	11.258	11.065

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.400	-29.166
医疗保健	15.100	50.703
金融服务	13.890	-70.603
工业	12.170	-46.913
周期性消费品	11.360	55.532
通信服务	7.650	61.006
公用事业	4.480	12.390
基础材料	3.830	36.488
防御性消费品	3.750	33.337
房地产	2.080	0.920
能源	1.300	3.424

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	59.37	-	-
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	7.51	67.10	+1.56%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	6.84	14.580	+0.14%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	6.42	39.98	+1.22%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	6.33	12.189	-0.02%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5.79	-	-
Amundi MSCI World II UCITS ETF	FR0010315770	5.42	317.55	+1.03%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	4.77	30.650	-0.00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4.76	119.160	+0.32%
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc	LU1797818918	4.71	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Caja ingenieros Gestion Alternat A		13.14M	0.20	-0.45	-0.61

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上证指数	3,078.49	-8.32	-0.27%
富时中国A50指数	12,521.32	+69.02	+0.55%
香港恒生指数	18,403.04	+323.43	+1.79%
日经225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,486.5	-199.8	-0.52%
US 500	5,265.9	-11.6	-0.22%
美元指数期货	104.255	-0.372	-0.36%

WTI原油	74.38	-2.61	-3.39%
伦敦布伦特原油	78.66	-2.45	-3.02%
黄金	2,360.95	+15.15	+0.65%
白银	30.512	+0.072	+0.24%
天然气	2.676	+0.089	+3.44%
铜	4.6480	+0.0460	+1.00%
美国大豆	1,191.25	-13.75	-1.14%

欧元/美元	1.0872	+0.0031	+0.29%
美元/人民币	7.2430	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2562	-0.0070	-0.10%
港币/人民币	0.9262	0.0001	0.00%
美元/日元	156.21	-1.10	-0.70%
澳大利亚元/美元	0.6678	+0.0026	+0.38%
英镑/美元	1.2774	+0.0035	+0.27%

阿里巴巴	77.56	-0.78	-1.00%
腾讯控股	375.00	+15.20	+4.22%
百度	95.67	-1.53	-1.57%
京东	29.78	+0.16	+0.52%
亚马逊	176.63	+0.19	+0.10%
Meta Platforms	473.81	+6.98	+1.50%
苹果	193.99	+1.74	+0.91%

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Invesco Global Bl.	29,854.000	-136.000	-0.45%
MGA	0.07	-0.01	-12.50%
Arca Bond Corpora.	9.004	+0.010	+0.11%
Sanlam Global Equ.	10.938	+0.040	+0.38%
Foord Absolute Re.	27.511	+0.080	+0.30%
001360	1,633	+8	+0.49%
IN4	56,900	+300	+0.53%