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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.000 | 5.620 | 0.620 |
股票 | 33.810 | 34.580 | 0.770 |
国债 | 50.890 | 50.940 | 0.050 |
可转债 | 1.280 | 1.280 | 0.000 |
其它 | 9.020 | 9.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.635 | 16.608 |
市净率 | 1.609 | 2.418 |
市销率 | 1.193 | 1.719 |
市现率 | 6.737 | 10.145 |
股息收益率 | 2.426 | 2.480 |
5年盈利增长 | 12.015 | 10.883 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 18.830 | 12.248 |
周期性消费品 | 14.120 | 10.971 |
金融服务 | 13.920 | 15.133 |
科技 | 12.460 | 19.799 |
基础材料 | 10.860 | 5.235 |
医疗保健 | 10.350 | 12.916 |
通信服务 | 9.070 | 6.716 |
能源 | 5.750 | 4.279 |
防御性消费品 | 2.970 | 7.819 |
房地产 | 0.890 | 3.743 |
公用事业 | 0.770 | 3.392 |
多头持仓: 61
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
R Credit Horizon 12M IC EUR | FR0011499607 | 7.37 | 106,908 | +0.06% | |
R Valor P EUR | FR0011847409 | 7.30 | 2,291.960 | -0.17% | |
Morgan Stanley & Co. International plc | FR0014008P70 | 5.96 | - | - | |
Barclays Bank plc | XS2316705727 | 5.72 | - | - | |
R-co Target 2024 High Yield IC EUR | FR0013269453 | 5.03 | - | - | |
R-CO LUX BDL European Eq AlphaI EURCap | LU1734559922 | 3.82 | - | - | |
BNP Paribas Issuance B.V. | XS2304458776 | 3.60 | - | - | |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 3.17 | 109.47 | -0.86% | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 3.00 | - | - | |
Barclays Bank plc | XS2367254997 | 3.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
R Valor C EUR | 4.87B | 7.06 | 4.18 | 8.69 | ||
R Valor D EUR | 4.87B | 7.06 | 4.19 | 8.70 | ||
R Valor F EUR | 4.87B | 6.93 | 3.82 | 8.21 | ||
R Valor P EUR | 4.87B | 7.23 | 4.71 | - | ||
R Mines dOr | 210.25M | 13.87 | 3.78 | 6.80 |
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