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Carnegie Likviditetsfond A (0P00000KIU)

瑞典斯德哥尔摩

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1,289.713 +0.220 +0.02%

22/05 - 延迟数据. SEK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞典

ISIN: SE0000429854

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.17B

0P00000KIU持仓

有关Carnegie Likviditetsfond A (0P00000KIU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carnegie Likviditetsfond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.050	9.290	0.240
国债	90.960	90.960	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	61.034	43.382
证券化	17.091	32.174
政府	14.286	16.725
现金	7.590	15.673

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 180

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lansforsakringar Hypotek AB	SE0011425941	2.03	-	-
DnB Boligkreditt AS	XS2226645948	2.03	-	-
Nordea Bank ABP	XS2532378051	1.81	-	-
Telenor ASA	XS1964622283	1.69	-	-
SKF AB	SE0014449641	1.67	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2623128878	1.55	-	-
Nordea Hypotek AB 1.25%	SE0010442731	1.54	-	-
Kraftringen Energi AB (publ)	SE0013883758	1.43	-	-
Gothenburg (City Of)	XS2556664287	1.32	-	-
Lunds Kommun	SE0011869809	1.31	-	-

Carnegie Fonder AB的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Carnegie Corporate Bond Fund D	11.05B	3.58	1.61	2.02
Carnegie Corporate Bond Fund A	11.05B	2.20	1.14	1.64
Carnegie Likviditetsfond B	8.17B	1.66	1.00	-
Carnegie Obligationsfond A	2.77B	1.98	1.21	1.12

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日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,472.4	-198.6	-0.50%
US 500	5,316.2	+9.2	+0.17%
美元指数期货	104.780	-0.056	-0.05%

WTI原油	78.16	+0.59	+0.76%
伦敦布伦特原油	82.56	+0.66	+0.81%
黄金	2,357.60	-35.30	-1.48%
白银	30.733	-0.763	-2.42%
天然气	2.782	-0.060	-2.11%
铜	4.8262	-0.0223	-0.46%
美国大豆	1,248.75	+2.75	+0.22%

欧元/美元	1.0840	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2411	+0.0002	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2565	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9273	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.12	+0.35	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6630	+0.0012	+0.18%
英镑/美元	1.2719	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	81.73	-0.95	-1.15%
腾讯控股	381.80	-2.60	-0.68%
百度	103.10	+0.69	+0.67%
京东	31.93	-0.76	-2.31%
亚马逊	183.06	-0.07	-0.04%
Meta Platforms	468.17	+0.39	+0.08%
苹果	189.04	-1.86	-0.97%

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