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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 44.08 | 44.08 | 0.00 |
国债 | 68.10 | 68.17 | 0.07 |
可转债 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
优先股 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
其它 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.50 | 16.62 |
市净率 | 2.12 | 2.42 |
市销率 | 1.75 | 1.72 |
市现率 | 9.78 | 10.15 |
股息收益率 | 2.89 | 2.48 |
5年盈利增长 | 9.97 | 10.88 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 15.44 | 19.81 |
金融服务 | 13.90 | 15.12 |
防御性消费品 | 12.66 | 7.81 |
医疗保健 | 10.64 | 12.92 |
基础材料 | 8.92 | 5.23 |
工业 | 8.56 | 12.24 |
通信服务 | 8.53 | 6.72 |
周期性消费品 | 7.48 | 10.97 |
能源 | 7.15 | 4.27 |
公用事业 | 6.42 | 3.39 |
房地产 | 0.29 | 3.75 |
多头持仓: 110
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 17.34 | - | - | |
Futuro Euro Fx Usd Jun 24 | - | 7.06 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 4.95 | 97.779 | +0.07% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 4.93 | 98.37 | +0.05% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 4.66 | 98.04 | -0.08% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 4.22 | 99.14 | +0.04% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 4.03 | 99.351 | +0.06% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 3.95 | 96.74 | +0.02% | |
United States Treasury Notes | - | 3.78 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 3.21 | 99.983 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1.01B | 0.18 | 0.42 | 1.20 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 419.02M | 3.56 | 2.89 | 5.39 | ||
March Cartera Conservadora FI | 281.37M | 0.00 | -0.40 | 0.82 | ||
March Cartera Moderada FI | 178.99M | 0.77 | -0.90 | 1.55 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 77.38M | 2.73 | 0.90 | 1.77 |
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