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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 21.90 | 51.76 | 29.86 |
股票 | 12.07 | 12.07 | 0.00 |
国债 | 54.58 | 88.00 | 33.42 |
可转债 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
其它 | 10.32 | 10.54 | 0.22 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.76 | 16.03 |
市净率 | 1.87 | 2.32 |
市销率 | 1.28 | 1.63 |
市现率 | 8.61 | 9.67 |
股息收益率 | 3.19 | 2.61 |
5年盈利增长 | 9.83 | 10.57 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.59 | 14.46 |
科技 | 17.57 | 20.52 |
工业 | 12.71 | 11.64 |
周期性消费品 | 12.23 | 11.11 |
医疗保健 | 9.27 | 12.62 |
防御性消费品 | 9.21 | 7.79 |
基础材料 | 6.36 | 6.19 |
能源 | 5.52 | 4.14 |
公用事业 | 3.87 | 3.83 |
通信服务 | 3.48 | 7.08 |
房地产 | 1.18 | 3.90 |
多头持仓: 39
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS | IE00B14X4S71 | 8.71 | 99.64 | +0.29% | |
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR | LU1390062245 | 8.54 | 115.20 | +0.19% | |
Amundi ABS IC | FR0010319996 | 5.69 | - | - | |
Eurovalor Particulares Volumen I FI | ES0133877003 | 5.00 | - | - | |
Candriam Long Short Credit Classique | FR0010760694 | 4.55 | 1,255.370 | +0.00% | |
Pictet Absolute Return Fixed Income HI EUR | LU0988402656 | 4.52 | 103.550 | +0.09% | |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc | LU1670724704 | 4.01 | - | - | |
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F | LU1328247389 | 3.64 | 1,020.670 | +0.03% | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 3.35 | - | - | |
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR | LU0940721409 | 3.34 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Optima Dinamica B FI | 691.09M | 4.48 | 1.67 | 6.79 | ||
Cartera Optima Dinoimica A FI | 691.09M | 6.88 | 2.41 | - | ||
Eurovalor Garantizado Acciones V FI | 365.98M | 1.34 | 1.22 | - | ||
Popular Income FI | 539.87M | 4.08 | 0.08 | - | ||
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI | 239.42M | 0.17 | 0.61 | - |
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