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Caser Renta Fija PP (0P00001489)

西班牙马德里

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7.960 +0.001 +0.02%

30/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.96M

0P00001489持仓

有关Caser Renta Fija PP (0P00001489)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caser Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	14.290	14.290
国债	77.420	77.420
其它	8.300	8.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	32.677	26.558
市净率	5.124	4.071
市销率	3.755	3.003
市现率	23.761	19.585
股息收益率	0.297	0.930
5年盈利增长	10.690	10.473

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.434	54.951
现金	14.285	14.210
政府	13.179	22.356
证券化	6.803	5.679

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.30	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EP0	6.27	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	5.32	-	-
Achmea BV 4.25%	XS1180651587	4.03	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	3.89	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.69	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	3.64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.49	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3.46	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.31	96.622	+0.03%

Caser Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	65.96M	-2.60	-4.79	-
Caser Premier Rentaja	5.39M	1.27	0.57	0.41
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	1.19	0.34	-
Caser ARD PP	2.76M	0.89	0.11	-0.20
Caser Depositos 35 PP	2.08M	0.89	0.11	-0.34

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
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