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富达基金 - 中国焦点基金 Y-DIST-GBP (0P0000P5WH)

伦敦

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03/06 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0457959939

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 149.27M

0P0000P5WH持仓

有关Fidelity Funds - China Focus Fund Y-DIST-GBP (0P0000P5WH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - China Focus Fund Y-DIST-GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.180	4.260	0.080
股票	95.270	95.270	0.000
国债	0.540	0.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.607	11.845
市净率	0.940	1.614
市销率	0.636	1.428
市现率	6.513	7.692
股息收益率	4.389	2.740
5年盈利增长	8.576	11.284

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	26.470	25.867
金融服务	16.260	13.873
通信服务	10.230	16.726
能源	9.180	4.379
工业	8.280	9.469
基础材料	7.330	3.447
防御性消费品	6.770	8.308
房地产	5.830	3.468
医疗保健	5.100	5.382
公用事业	3.380	3.068
科技	1.160	9.439

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 196

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	7.00	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	5.76	-	-
工商银行	CNE1000003G1	4.12	4.430	-0.89%
建设银行	CNE1000002H1	3.91	5.610	-0.18%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	-	3.72	-	-
中银航空租赁	SG9999015267	3.67	57.40	+0.44%
招商银行	CNE1000002M1	3.54	35.45	+0.57%
中海油田服务	CNE1000002P4	3.38	8.05	-1.23%
ENN Energy Holdings Ltd	-	3.13	-	-
China Mengniu Dairy Co Ltd	-	2.87	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund W Acc GBP	1.38B	-7.54	26.79	21.89
Global Technology Fund A DIST GBP	37.39M	-11.09	17.16	20.75
Global Multi Asset Income Fund I Ag	16.96M	-3.17	3.21	-
EM Fund W Acc GBP	26M	-12.56	9.04	7.51
European Dynamic Growth Fund W Acc	21.63M	-12.20	9.63	11.75

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富时中国A50指数	12,595.90	+74.58	+0.60%
香港恒生指数	18,444.11	+41.07	+0.22%
日经225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,724.4	+153.4	+0.40%
US 500	5,292.9	+9.5	+0.18%
美元指数期货	104.110	+0.032	+0.03%

WTI原油	72.92	-1.30	-1.75%
伦敦布伦特原油	77.24	+0.01	+0.01%
黄金	2,346.50	-22.80	-0.96%
白银	29.620	-1.164	-3.78%
天然气	2.616	-0.140	-5.08%
铜	4.5438	-0.1237	-2.65%
美国大豆	1,179.50	-4.50	-0.38%

欧元/美元	1.0881	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2397	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2468	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9266	0.0001	0.00%
美元/日元	154.88	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2770	+0.0007	+0.05%

阿里巴巴	78.45	+0.55	+0.71%
腾讯控股	377.40	+2.40	+0.64%
百度	94.85	-0.82	-0.86%
京东	30.07	+0.17	+0.57%
亚马逊	179.34	+1.00	+0.56%
Meta Platforms	476.99	-0.50	-0.10%
苹果	194.35	+0.32	+0.16%

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