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汇添富全额宝货币A (000397)

上海

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26/04 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 汇添富基金管理股份有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 192.28B

000397持仓

有关汇添富全额宝货币 (000397)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的汇添富全额宝货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	52.840	52.840
国债	0.580	0.580
其它	46.590	46.590

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	52.835	57.093
公司	0.579	5.168

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	47.17	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	0.72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	0.67	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 28	-	0.62	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	0.58	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	0.57	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 231TH ISSUANCE	-	0.54	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 41	-	0.52	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188	-	0.52	-	-

China Universal Asset Mgmt Co.Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Cash Treasure MM	65.82B	0.49	1.90	2.90
China Universal Inc Easy Money MMKB	28.62B	0.58	2.11	-
China Universal Inc Easy Money MMKA	28.62B	0.52	1.87	-
China Universal Money Market Fund A	27.59B	0.50	1.97	2.72
China Universal Money Market Fund B	27.59B	0.56	2.21	2.97

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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