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Principal DALI Equity Fund (LP61500555)

马来西亚吉隆坡

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1.182 +0.003 +0.25%

16/05 - 闭盘. MYR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 574.18M

LP61500555持仓

有关CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CIMB Islamic DALI Eq 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	5.040	5.040
股票	93.910	93.910
其它	1.050	1.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.326	16.996
市净率	1.682	1.426
市销率	1.876	1.534
市现率	9.545	6.042
股息收益率	1.810	2.897
5年盈利增长	15.321	5.634

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.090	14.072
工业	21.170	18.436
公用事业	10.910	10.812
基础材料	10.200	11.179
能源	8.760	6.111
房地产	6.040	6.653
通信服务	5.340	11.340
医疗保健	5.060	6.660
周期性消费品	4.750	6.086
防御性消费品	4.640	11.628
金融服务	0.030	2.723

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
国家能源	MYL5347OO009	10.24	12.60	-0.47%
台积电	TW0002330008	4.74	825.00	+0.73%
三星电子	KR7005930003	4.30	77,400	-1.02%
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	3.55	1.82	+0.55%
Gamuda	MYL5398OO002	2.97	5.58	+1.45%
Principal Islamic AP Dyn Inc & Gr $I Acc	IE00BMXDHT74	2.91	-	-
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	2.90	2.610	+0.38%
Ancom	MYL4758OO008	2.85	1.040	-0.95%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	2.65	6.19	0.00%
Dialog	MYL7277OO006	2.32	2.47	-0.40%

Principal Asset Management Berhad的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	3.64B	9.44	-1.35	8.16
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	3.59B	4.42	-2.02	7.69
CIMB Islamic DALI Equity Growth	1.61B	14.55	0.57	-0.51
CIMB Islamic Balanced	839.5M	6.15	1.68	4.51
CIMB Islamic Balanced Growth Fund	290.32M	9.98	3.84	2.55

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
CIMB Islamic DALI.	1.182	+0.003	+0.25%
SUNT	92.00	+0.00	+0.00%
FIBRAMQ12	31.960	-0.470	-1.45%
MTGa	98.0	+3.0	+3.16%
大成丰财宝货币A	1.000	0.000	0%
ACHV	5.000	-0.070	-1.38%
沙特里亚尔/智利比索	237.42	-2.33	-0.97%
AQUA	0.35	0.00	0.00%