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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.30 | 3.69 | 1.39 |
股票 | 97.70 | 97.70 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.85 | 13.35 |
市净率 | 1.83 | 1.91 |
市销率 | 1.92 | 1.64 |
市现率 | 4.62 | 7.85 |
股息收益率 | 3.39 | 3.31 |
5年盈利增长 | 9.83 | 13.73 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 32.53 | 22.31 |
科技 | 24.33 | 24.05 |
能源 | 13.16 | 4.68 |
周期性消费品 | 9.71 | 14.59 |
防御性消费品 | 9.50 | 7.42 |
基础材料 | 3.18 | 5.03 |
通信服务 | 2.81 | 9.49 |
医疗保健 | 2.04 | 4.01 |
房地产 | 1.36 | 2.56 |
公用事业 | 1.36 | 2.42 |
多头持仓: 66
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 7.74 | 839.00 | -0.83% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 6.61 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | - | 6.36 | - | - | |
中国平安 | CNE1000003X6 | 4.05 | 40.95 | +0.37% | |
Naspers Ltd Class N | ZAE000015889 | 4.01 | - | - | |
俄罗斯联邦储蓄银行 | RU0009029540 | 3.78 | 317.15 | +0.21% | |
PJSC Lukoil ADR | - | 3.48 | - | - | |
中国海洋石油 | HK0883013259 | 3.42 | 20.30 | -1.69% | |
巴西国油 | BRPETRACNPR6 | 3.17 | 38.15 | -1.11% | |
HDFC Bank Ltd | INE040A01026 | 2.75 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class C Accumulation Shares Net | 944.88M | 3.87 | -5.67 | 7.80 | ||
Class K Accumulation Shares Net | 944.88M | 4.10 | -4.98 | 8.58 | ||
Class J Accumulation Shares Net | 944.88M | -0.02 | -6.35 | 7.16 | ||
GB00BMN91T34 | 1.37B | 9.43 | 12.38 | - | ||
GB00B7VHZX64 | 472.76M | 10.30 | 9.69 | 17.44 |
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