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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.64 | 13.35 |
市净率 | 1.95 | 1.91 |
市销率 | 2.16 | 1.64 |
市现率 | 7.37 | 7.85 |
股息收益率 | 4.28 | 3.31 |
5年盈利增长 | 13.50 | 13.73 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 30.69 | 22.31 |
科技 | 17.93 | 24.05 |
通信服务 | 12.94 | 9.49 |
周期性消费品 | 10.84 | 14.59 |
能源 | 8.58 | 4.68 |
基础材料 | 8.35 | 5.03 |
防御性消费品 | 7.37 | 7.42 |
工业 | 1.81 | 7.05 |
医疗保健 | 1.48 | 4.01 |
多头持仓: 42
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.98 | 838.00 | -2.22% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 5.54 | 2,860.80 | +0.39% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 5.18 | - | - | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.85 | 1,531.55 | +1.10% | |
PDD Holdings Inc ADR | - | 3.13 | - | - | |
联发科 | TW0002454006 | 3.09 | 1,290.00 | 0.00% | |
Financiero Banorte | MXP370711014 | 3.07 | 161.370 | +3.57% | |
中亚银行 | ID1000109507 | 3.06 | 9,250 | +2.78% | |
MercadoLibre Inc | - | 2.99 | - | - | |
贵州茅台 | CNE0000018R8 | 2.98 | 1,648.45 | -0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class C Accumulation Shares Net | 954.99M | 3.87 | -5.67 | 7.80 | ||
Class J Accumulation Shares Net | 954.99M | -0.02 | -6.35 | 7.16 | ||
GB00BMN91T34 | 1.36B | 9.43 | 12.38 | - | ||
GB00B7VHZX64 | 470.58M | 10.30 | 9.69 | 17.44 | ||
UK Equity Income Fund Class C Accum | 346.22M | 10.21 | 12.30 | 5.59 |
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