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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.200 | 38.150 | 25.950 |
股票 | 73.260 | 74.960 | 1.700 |
国债 | 11.500 | 15.000 | 3.500 |
可转债 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
优先股 | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
其它 | 2.220 | 3.190 | 0.970 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.492 | 11.780 |
市净率 | 1.814 | 1.603 |
市销率 | 1.772 | 1.577 |
市现率 | 6.706 | 7.166 |
股息收益率 | 4.534 | 3.863 |
5年盈利增长 | 13.904 | 12.994 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 24.340 | 24.934 |
科技 | 14.560 | 22.001 |
基础材料 | 14.540 | 5.706 |
工业 | 9.740 | 7.030 |
周期性消费品 | 9.710 | 12.557 |
防御性消费品 | 7.990 | 7.993 |
能源 | 6.480 | 3.094 |
通信服务 | 4.870 | 8.732 |
医疗保健 | 3.210 | 4.097 |
公用事业 | 2.810 | 2.453 |
房地产 | 1.770 | 3.240 |
多头持仓: 34
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GQG Partners Emerging Mkts Eq I USD Acc | IE00BDGV0J60 | 7.26 | - | - | |
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc - | LU0129491972 | 6.94 | 39.500 | -1.32% | |
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc | IE00BKLWXM74 | 6.57 | - | - | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD | LU0346391674 | 5.72 | 10.920 | -1.62% | |
Schroder International Selection Fund Global Emerg | LU0269905302 | 5.59 | 22.847 | -0.15% | |
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities | LU0815118293 | 5.22 | 15.600 | -0.26% | |
Templeton Latin America Fund I(acc)USD | LU0229944334 | 5.09 | 23.010 | -1.67% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD | LU0346390510 | 4.12 | 19.240 | -0.05% | |
iShares MSCI EM Minimum Volatility | IE00B8KGV557 | 3.92 | 30.25 | 0.00% | |
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund I-2 U | LU0396315128 | 3.55 | 4,587.277 | -1.70% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultinvest Opportunities A | 57.04M | 1.62 | -1.36 | 2.94 | ||
Consultinvest Opportunities C | 57.04M | 1.64 | -1.42 | 2.76 | ||
Consultinvest Plus C | 34.35M | 1.30 | 0.43 | 1.38 | ||
Consultinvest Plus i | 34.35M | 1.50 | 1.30 | - | ||
Consultinvest Plus A | 34.35M | 1.30 | 0.46 | 1.45 |
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