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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.370 | 61.740 | 60.370 |
股票 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
国债 | 3.190 | 3.190 | 0.000 |
可转债 | 95.410 | 95.410 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.863 | 17.036 |
市净率 | 1.913 | 4.373 |
市销率 | 1.305 | 3.371 |
市现率 | 8.502 | 13.608 |
股息收益率 | 3.403 | 3.070 |
5年盈利增长 | 8.255 | 11.776 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.150 | 17.705 |
工业 | 16.900 | 22.904 |
医疗保健 | 15.050 | 11.892 |
周期性消费品 | 10.820 | 23.053 |
防御性消费品 | 10.130 | 11.232 |
科技 | 8.530 | 20.336 |
基础材料 | 6.580 | 11.420 |
能源 | 5.520 | 10.284 |
通信服务 | 3.450 | 12.376 |
公用事业 | 3.420 | 4.154 |
房地产 | 1.470 | 3.901 |
多头持仓: 141
空头持仓: 25
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE 0% | FR0014000OG2 | 2.95 | - | - | |
Prysmian S.p.A. 0% | XS2294704007 | 2.29 | - | - | |
Edenred SA 0% | FR0014003YP6 | 2.23 | - | - | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | XS2154448059 | 1.97 | - | - | |
Delivery Hero SE 1% | DE000A254Y92 | 1.94 | - | - | |
STMicroelectronics N.V. 0% | XS2211997155 | 1.89 | - | - | |
BNP Paribas SA 0% | FR0014008OH3 | 1.89 | - | - | |
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0% | XS2470870366 | 1.75 | - | - | |
Saipem SPA 2.875% | XS2677538493 | 1.66 | - | - | |
Rag-Stiftung 1.875% | DE000A30VPN9 | 1.61 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 490.58M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 490.58M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 490.58M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 336.3M | 2.07 | -6.94 | 0.74 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 336.3M | 2.08 | -6.93 | 0.74 |
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