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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
股票 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
国债 | 99.28 | 99.28 | 0.00 |
可转债 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.57 | 11.66 |
市净率 | 1.87 | 1.59 |
市销率 | 0.89 | 1.14 |
市现率 | 8.58 | 8.22 |
股息收益率 | 3.73 | 3.91 |
5年盈利增长 | 11.36 | 11.01 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 27.14 | 17.84 |
工业 | 24.40 | 17.84 |
金融服务 | 16.65 | 43.89 |
科技 | 10.49 | 9.93 |
通信服务 | 6.99 | 6.03 |
防御性消费品 | 6.33 | 6.17 |
房地产 | 3.41 | 3.30 |
基础材料 | 1.67 | 2.83 |
能源 | 1.58 | 3.32 |
公用事业 | 1.33 | 1.74 |
多头持仓: 1,270
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2430324405 | 0.61 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS0138037733 | 0.52 | - | - | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0.44 | 106.26 | +0.24% | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.41 | 109.29 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2584128263 | 0.40 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2573690489 | 0.37 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0.35 | 92.06 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS1950905486 | 0.33 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS0138038624 | 0.31 | - | - | |
Inter-American Development Bank | XS1991124063 | 0.31 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 5.91B | -4.03 | -8.31 | 0.87 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4.67B | -1.67 | -3.98 | 2.27 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4.67B | -1.67 | -3.97 | 2.30 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4.67B | -1.70 | -4.07 | 2.21 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Inc | 4.67B | -1.70 | -4.03 | 2.22 |
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