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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.920 | 37.230 | 21.310 |
国债 | 81.020 | 81.020 | 0.000 |
可转债 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
优先股 | 2.720 | 2.720 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.904 | 11.626 |
市净率 | 0.399 | 1.707 |
市销率 | 1.244 | 1.379 |
市现率 | - | 11.234 |
股息收益率 | 0.733 | 2.419 |
5年盈利增长 | 12.302 | 11.734 |
多头持仓: 123
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Holdings PLC 4.75% | XS1640903701 | 2.70 | - | - | |
Societe Generale S.A. 7.875% | FR001400F877 | 2.55 | - | - | |
Erste Group Bank AG 4.25% | AT0000A2L583 | 2.49 | - | - | |
Barclays PLC 6.375% | XS2049810356 | 2.46 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.375% | XS2102912966 | 2.45 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.75% | XS1793250041 | 2.28 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 1.99 | 109.50 | +0.27% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | XS2050933972 | 1.86 | - | - | |
NatWest Group PLC 5.125% | XS2258827034 | 1.84 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 1.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR | 5.04M | 5.10 | -1.66 | 2.59 | ||
Credit Opportunities EUR Class A EU | 46.29M | 5.03 | -1.95 | 2.27 | ||
Credit Opportunities EUR Class SI E | 43.61M | 5.21 | -1.27 | 3.00 | ||
Credit Opportunities EUR Class EUR | 115.89M | 4.73 | -2.16 | 2.38 |
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