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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.030 | 38.740 | 23.710 |
股票 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
国债 | 82.450 | 82.450 | 0.000 |
可转债 | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
优先股 | 1.210 | 1.210 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.720 | 26.789 |
市净率 | 0.438 | 1.803 |
市销率 | 1.204 | 2.302 |
市现率 | - | 250.184 |
股息收益率 | 3.002 | 8.208 |
5年盈利增长 | 11.699 | 14.581 |
多头持仓: 119
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Holdings PLC 5.875% | XS1884698256 | 2.84 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 2.28 | - | - | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 2.26 | 99.50 | 0.00% | |
Banco Santander, S.A. 2.25% | XS2393518597 | 2.20 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 2.14 | 109.09 | -0.10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | GB00BFWFPL34 | 2.05 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 1.98 | - | - | |
Barclays PLC 6.375% | XS2049810356 | 1.90 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1.875% | FR0013451143 | 1.78 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.75% | XS2113658202 | 1.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Opportunities GBP Class S GB | 375.44M | 3.85 | -0.23 | 4.71 | ||
Credit Opportunities GBP Class GBP | 375.44M | 3.46 | -1.18 | 4.09 | ||
Credit Opportunities GBP Class Ordi | 375.44M | 3.46 | -1.18 | 4.09 |
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