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CSN CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO SICAV,SA (0P0000IV1X)

西班牙马德里

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10.065 0.000 0%

22/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0118068032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.27M

0P0000IV1X持仓

有关CSN CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO SICAVSA (0P0000IV1X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CSN CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO SICAVSA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.630	53.050	36.420
股票	29.000	32.020	3.020
国债	45.360	47.910	2.550
可转债	1.220	1.220	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	7.780	7.960	0.180

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.634	15.103
市净率	2.641	2.069
市销率	2.070	1.532
市现率	10.916	8.399
股息收益率	1.633	2.632
5年盈利增长	16.056	12.328

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.400	17.089
防御性消费品	12.580	6.864
医疗保健	11.550	11.451
周期性消费品	11.520	13.013
通信服务	10.410	7.830
工业	8.880	12.403
金融服务	6.740	16.626
能源	5.950	5.546
基础材料	3.650	6.287
公用事业	3.110	3.891
房地产	1.210	2.820

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	9.87	83.700	-0.07%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	6.48	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.07	224.55	-0.71%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	5.66	184.18	+0.29%
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	LU0227384020	4.98	16.914	0%
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E	IE00BYQDND46	4.94	12.010	+0.42%
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	3.99	5.67	+0.50%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3.92	12.840	+0.16%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.76	50.10	0.00%
United States Treasury Notes 1.63%	-	2.65	-	-

Singular Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MiRASSET GESTiONSiCAVSA	32.69M	4.29	0.33	2.83
FUTURVALOR	26.5M	5.63	6.05	6.00
AVALLE AHORRO	13.23M	-10.67	0.73	2.75
SHAREHOLDER iNVERSiONES	12.27M	-4.28	0.31	1.96
VIANTE 02 INVESTMENT	5.98M	8.77	8.78	4.84

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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