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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5)

日本东京

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15,588.000 +4.000 +0.03%

22/05 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052U5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 303.32B

0P0000FZQ5持仓

有关Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.810	1.810	0.000
其它	98.190	98.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	1.808	4.237

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Global Core Bond Fund	-	15.81	-	-
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged	JP90C000C9K8	14.66	11,011.000	+0.05%
Fidelity Foreign Bond Active Fund (non-currency hedged)	-	13.65	-	-
Wellington Gb Ag Non Yen Bd JPY S Q5 Di	-	12.77	-	-
Daiwa/Deka European Bond Active Fund	-	10.94	-	-
BlueBay European Aggregate Bond Fund	-	8.96	-	-
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund	-	6.82	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	4.93	-	-
Daiwa US Bond Fund	-	4.85	-	-
Road Abet High Yield Fund Class I-Yen	-	3.99	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	703.14B	-2.04	-2.57	0.01
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.81B	6.25	5.69	3.42
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	121.93B	4.43	3.86	1.93
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.62B	-4.33	-7.34	-
Daiwa Global Bond Dividend 1 Month	88.91B	4.33	4.34	1.89

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日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,770.9	+99.9	+0.25%
US 500	5,348.8	+41.8	+0.79%
美元指数期货	104.630	-0.206	-0.20%

WTI原油	78.21	+0.64	+0.83%
伦敦布伦特原油	82.55	+0.65	+0.79%
黄金	2,367.45	-25.45	-1.06%
白银	30.860	-0.636	-2.02%
天然气	2.867	+0.025	+0.88%
铜	4.8325	-0.0160	-0.33%
美国大豆	1,253.50	+7.50	+0.60%

欧元/美元	1.0852	+0.0031	+0.29%
美元/人民币	7.2400	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2509	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9273	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.65	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6644	+0.0026	+0.39%
英镑/美元	1.2736	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	82.69	-3.44	-3.99%
腾讯控股	381.80	-2.60	-0.68%
百度	102.41	-2.73	-2.60%
京东	32.68	-0.61	-1.83%
亚马逊	183.13	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	467.78	+3.15	+0.68%
苹果	190.90	-1.45	-0.75%

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	Daiwa Fund Wrap F.	15,588.000	+4.000	+0.03%