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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.470 | 2.480 | 0.010 |
股票 | 23.050 | 23.050 | 0.000 |
其它 | 74.480 | 74.480 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.308 | 16.308 |
市净率 | 2.254 | 2.613 |
市销率 | 1.141 | 1.782 |
市现率 | 7.965 | 10.261 |
股息收益率 | 2.340 | 2.521 |
5年盈利增长 | 11.180 | 10.903 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.030 | 19.973 |
医疗保健 | 16.250 | 13.490 |
金融服务 | 13.640 | 16.111 |
工业 | 11.300 | 10.344 |
周期性消费品 | 10.640 | 10.720 |
通信服务 | 7.100 | 7.770 |
防御性消费品 | 6.830 | 8.357 |
能源 | 5.480 | 5.079 |
基础材料 | 4.350 | 3.962 |
公用事业 | 2.530 | 3.542 |
房地产 | 1.850 | 1.971 |
多头持仓: 15
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GlobalX ESG Management Company ETF (US nationality, USD denominated) | - | 13.66 | - | - | |
Franklin Global Equity 1 | - | 10.85 | - | - | |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P | LU2097333152 | 9.89 | 24.880 | +0.08% | |
Amundi US Large Cap Core Strategy Fund | - | 9.04 | - | - | |
Nissay/Intermead Global Equity Fund | - | 8.78 | - | - | |
Global Focus Growth Equity Fund Class I (Yen denominated) | - | 7.79 | - | - | |
UBS Global Opportunities (ex Japan) Equity Fund | - | 7.73 | - | - | |
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund | - | 6.93 | - | - | |
Daiwa/GQG Global Equity | - | 5.91 | - | - | |
Wellington Durable Companies | - | 5.75 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4,832.75B | 15.58 | 12.10 | 12.31 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 751.42B | 3.65 | 12.19 | 10.14 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 709.23B | 13.13 | 13.10 | 10.79 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 391.6B | 1.11 | -0.62 | -0.15 | ||
Daiwa DC Foreign Equity Index | 321.19B | 17.31 | 19.77 | 13.97 |
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