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Danske Invest Norsk Likviditet Inst A (0P00000OA9)

挪威奥斯陆

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03/06 - 延迟数据. NOK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: Danske Capital AS

ISIN: NO0010047236

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.68B

0P00000OA9持仓

有关Danske Invest Norsk Likviditet Inst (0P00000OA9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Norsk Likviditet Inst 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	23.170	23.170
国债	75.740	75.740
可转债	1.090	1.090

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.387	68.154
政府	21.448	17.503
现金	16.824	30.786
证券化	5.255	7.677

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 310

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sparebanken Vest 2.07%	NO0010864093	2.20	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS	NO0010875164	2.17	-	-
Santander Consumer Bank AS	NO0013094318	1.81	-	-
Sbanken ASA	NO0010895519	1.73	-	-
Stavanger Kommune	NO0010872955	1.56	-	-
Brage Finans As	NO0010906142	1.53	-	-
SR-Boligkreditt AS	NO0010891286	1.45	-	-
Arendal Kommune 5.07%	NO0013076984	1.45	-	-
More Og Romsdal Fylkeskommune 4.785%	NO0013134718	1.44	-	-
Brage Finans As	NO0011147084	1.33	-	-

Danske Invest Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	8.13B	0.86	1.17	2.47
Danske Invest Norsk Likviditet I	2.99B	2.24	3.04	2.02
Danske Invest Norsk Obligasjon	341.94M	0.19	0.72	2.08
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	286.3M	2.14	2.76	2.11
Danske Invest Horisont Rente	179.59M	2.10	2.25	2.29

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富时中国A50指数	12,540.68	-55.22	-0.44%
香港恒生指数	18,424.96	-19.15	-0.10%
日经225	38,462.50	-342.00	-0.88%
US 30	38,762.6	+51.3	+0.13%
US 500	5,305.8	+14.5	+0.27%
美元指数期货	104.330	+0.279	+0.27%

WTI原油	73.44	+0.19	+0.26%
伦敦布伦特原油	77.72	+0.20	+0.26%
黄金	2,353.90	+6.50	+0.28%
白银	29.750	+0.133	+0.45%
天然气	2.623	+0.037	+1.43%
铜	4.5325	-0.0045	-0.10%
美国大豆	1,180.88	+1.88	+0.16%

欧元/美元	1.0862	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2471	+0.0078	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2543	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9279	+0.0014	+0.15%
美元/日元	156.18	+1.31	+0.85%
澳大利亚元/美元	0.6644	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2771	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	78.45	+0.55	+0.71%
腾讯控股	380.80	+3.40	+0.90%
百度	94.85	-0.82	-0.86%
京东	30.07	+0.17	+0.57%
亚马逊	179.34	+1.00	+0.56%
Meta Platforms	476.99	-0.50	-0.10%
苹果	194.35	+0.32	+0.16%

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