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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.350 | 1.410 | 0.060 |
股票 | 95.990 | 95.990 | 0.000 |
优先股 | 2.670 | 2.670 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.137 | 16.758 |
市净率 | 1.117 | 2.646 |
市销率 | 0.846 | 1.966 |
市现率 | 2.805 | 10.194 |
股息收益率 | 7.763 | 2.800 |
5年盈利增长 | 14.257 | 12.026 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 38.660 | 8.897 |
基础材料 | 22.050 | 9.763 |
金融服务 | 16.320 | 18.289 |
通信服务 | 9.280 | 8.263 |
防御性消费品 | 7.570 | 9.239 |
工业 | 2.000 | 13.786 |
科技 | 1.470 | 19.994 |
公用事业 | 1.240 | 5.808 |
房地产 | 1.220 | 4.676 |
周期性消费品 | 0.190 | 12.361 |
多头持仓: 46
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Gazprom PJSC ADR | US3682872078 | 9.91 | - | - | |
卢克石油公司 | RU0009024277 | 9.78 | 7,834.5 | -0.25% | |
俄罗斯联邦储蓄银行 | RU0009029540 | 6.67 | 321.08 | -0.64% | |
鞑靼石油 | RU0009033591 | 4.92 | 733.40 | -1.75% | |
诺瓦泰克 | RU000A0DKVS5 | 4.88 | 1,195.40 | -2.10% | |
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR | US55315J1025 | 4.72 | - | - | |
TCS Group Holding PLC DR | US87238U2033 | 4.67 | - | - | |
Polymetal International PLC | JE00B6T5S470 | 4.55 | 307.30 | -2.29% | |
Magnit | RU000A0JKQU8 | 4.30 | 8,145.5 | -1.03% | |
Rosneft | RU000A0J2Q06 | 4.24 | 591.90 | -0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Invest Japani Osake K | 29.89M | 7.25 | 10.25 | 9.64 | ||
Danske Invest Japani Osake T | 603.58K | 7.25 | 10.26 | 9.65 | ||
Danske Invest Kompassi 25 Inc | 1.4B | 1.21 | -0.08 | 2.93 | ||
Danske Invest Kompassi 25 Acc | 1.4B | 1.21 | -0.08 | 2.93 | ||
Danske Invest Kompassi 50 Acc | 875.06M | 2.84 | 2.24 | 4.42 |
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