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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.040 | 4.270 | 2.230 |
国债 | 96.960 | 97.370 | 0.410 |
可转债 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
多头持仓: 597
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Cyprus (Republic Of) | XS1989405425 | 0.78 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) | DK0009923138 | 0.68 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 0.63 | 97.619 | -0.04% | |
Denmark (Kingdom Of) | DK0009924292 | 0.62 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A3MP7J5 | 0.62 | - | - | |
Italy 0 15-Dec-2024 | IT0005474330 | 0.56 | 98.187 | +0.04% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 0.54 | 100.50 | -0.01% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG | DE000A30WF43 | 0.53 | - | - | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | XS2010030752 | 0.52 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 0.51 | 100.180 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka BasisStrategie Renten CF | 640.96M | 0.89 | 1.09 | 0.60 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 309.67M | 2.37 | -1.55 | 3.60 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 261.42M | 0.51 | 1.23 | 0.47 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 208.95M | 0.83 | 0.19 | 2.28 | ||
Deka EM Bond CF | 133.13M | -0.07 | -5.79 | -0.02 |
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