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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim IL (0P00014YW5)

以色列特拉维夫

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116.670 -0.080 -0.07%

30/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 207.64M

0P00014YW5持仓

有关Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Diamond Bonds without Stocks 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.770	4.540	0.770
国债	96.390	96.390	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.085	60.461
现金	3.773	2.990
政府	3.301	30.727

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 154

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	3.37	105.770	-0.28%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3.19	103.540	-0.16%
Carasso Re B1	IL0011900086	2.91	97.190	0.00%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	2.85	92.830	-0.13%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2.48	91.320	-0.07%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2.33	96.250	-0.47%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2.12	102.160	-0.23%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2.09	101.340	-0.27%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2.00	108.280	+0.06%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	1.83	82.770	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.78B	1.40	2.21	0.71
Dolphin 10 90	1.85B	2.25	3.15	-
IL0051291016	675.42M	4.04	5.90	-
IL0051279805	204.42M	-0.31	-0.84	-
Ayalon Government Bonds Premium	52.97M	-0.26	-0.58	0.46

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富时中国A50指数	12,514.94	-110.90	-0.88%
香港恒生指数	18,230.19	-246.82	-1.34%
日经225	38,012.50	-509.00	-1.32%
US 30	38,070.0	-41.5	-0.11%
US 500	5,228.0	-7.5	-0.14%
美元指数期货	104.700	-0.334	-0.32%

WTI原油	77.77	-0.14	-0.18%
伦敦布伦特原油	81.96	+0.03	+0.04%
黄金	2,364.55	-1.95	-0.08%
白银	31.355	-0.179	-0.57%
天然气	2.564	-0.007	-0.27%
铜	4.6597	+0.0032	+0.07%
美国大豆	1,210.50	-2.50	-0.21%

欧元/美元	1.0832	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2326	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2502	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9252	0.0001	0.02%
美元/日元	156.91	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6630	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2731	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	79.65	+0.59	+0.75%
腾讯控股	368.00	-3.00	-0.81%
百度	98.91	+0.44	+0.45%
京东	30.21	+0.89	+3.04%
亚马逊	179.32	-2.70	-1.48%
Meta Platforms	467.05	-7.31	-1.54%
苹果	191.29	+1.00	+0.53%

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FTSE Utilities	5,797.95	-49.38	-0.84%
Star Collection A.	9.534	-0.004	-0.04%
SCAAs	137.40	0.00	0.00%
4462	1,845.0	+19.0	+1.04%