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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
国债 | 136.980 | 150.450 | 13.470 |
可转债 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
优先股 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.079 | 18.039 |
市净率 | 0.725 | 1.766 |
市销率 | 0.818 | 1,599.180 |
市现率 | 10.579 | 6.173 |
股息收益率 | 10.275 | 4.336 |
5年盈利增长 | - | 10.899 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 18.227 | 74.955 |
政府 | 45.002 | 40.003 |
公司 | 48.193 | 49.531 |
现金 | -38.784 | 29.519 |
证券化 | 27.123 | 12.973 |
公司 | 0.007 | 0.292 |
多头持仓: 1,460
空头持仓: 69
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 9.98 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 8.29 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.25 | - | - | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4.68 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 4.28 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 4.24 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3.63 | 100.07 | +0.10% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2.88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.79 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 2.68 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 70.97B | -1.02 | -2.56 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70.97B | -0.84 | -2.14 | 1.28 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70.97B | -0.92 | -2.17 | 1.28 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70.97B | -0.62 | -1.27 | 2.20 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70.97B | -0.61 | -1.27 | 2.20 |
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