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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
国债 | 143.140 | 148.950 | 5.810 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
优先股 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.602 | 17.817 |
市净率 | 0.730 | 1.757 |
市销率 | 0.823 | 1,591.930 |
市现率 | 9.823 | 5.850 |
股息收益率 | 10.158 | 4.777 |
5年盈利增长 | - | 9.925 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 21.600 | 74.105 |
政府 | 45.021 | 40.746 |
公司 | 47.608 | 50.681 |
现金 | -43.735 | 28.592 |
证券化 | 29.286 | 13.142 |
公司 | 0.007 | 0.296 |
多头持仓: 1,551
空头持仓: 84
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 9.56 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.92 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4.73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 4.62 | - | - | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4.59 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3.51 | 100.20 | -0.04% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 3.32 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2.71 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 2.45 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1.79 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 78.32B | 0.47 | -2.18 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 78.32B | 0.61 | -1.78 | 1.26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 78.32B | 0.54 | -1.81 | 1.25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 78.32B | 0.90 | -0.92 | 2.17 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 78.32B | 0.97 | -0.90 | 2.18 |
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