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DPAM L Bonds - EUR Selection F (0P0000K7C1)

卢森堡

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145.560 +0.960 +0.66%

29/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0238162969

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 112.52M

0P0000K7C1持仓

有关DPAM Bonds L - EUR Selection F (0P0000K7C1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM Bonds L - EUR Selection F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.580	0.580	0.000
国债	99.420	99.420	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.424	46.020
现金	0.576	11.317

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	6.44	86.50	+0.08%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	6.20	95.62	-0.13%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	4.49	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4.20	108.68	0.00%
法国20年期国债	FR0000187635	3.36	3.431	+0.32%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	3.17	105.13	-0.05%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2.92	109.96	+0.02%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.76	100.96	-0.05%
Ireland 1.1 15-May-2029	IE00BH3SQ895	2.69	92.060	+0.20%
德国15年期国债	DE0001135044	2.69	2.856	+0.63%

Degroof Petercam Asset Services S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.56B	-0.46	3.84	4.20
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3.56B	-0.46	3.88	4.22
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3.56B	-0.29	4.38	4.74
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.56B	-0.29	4.40	4.76
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.56B	-0.30	4.35	4.75

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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BlackRock Europea.	10.44	+0.03	+0.34%
WTGR	11.6000	-0.9000	-7.20%
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