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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.030 | 9.460 | 8.430 |
国债 | 98.970 | 98.970 | 0.000 |
多头持仓: 254
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.39 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 3.09 | 78.080 | 0.00% | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 3.08 | 0.000 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 2.38 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.36 | 987.187 | +0.13% | |
Peru (Republic of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 2.02 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO000102 | 1.93 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1.80 | 960.160 | +100000.00% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 1.78 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403068 | 1.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EM Sustainable F | 3.63B | -0.29 | 4.40 | 4.76 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable W | 3.63B | -0.30 | 4.35 | 4.75 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable B | 3.63B | -0.46 | 3.88 | 4.22 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable E | 3.63B | -0.29 | 4.38 | 4.74 | ||
LU0138643068 | 903.68M | -0.48 | -2.45 | 2.13 |
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