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East Capital Balkans R EUR (0P0000ZP18)

卢森堡

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26.511 -0.080 -0.32%

31/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU0972918535

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 79.65M

0P0000ZP18持仓

有关East Capital Balkans R EUR (0P0000ZP18)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 East Capital Balkans R EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.570	1.130	0.560
股票	99.040	99.040	0.000
其它	0.400	0.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.744	8.568
市净率	0.886	0.984
市销率	0.659	0.934
市现率	3.067	4.070
股息收益率	3.904	4.779
5年盈利增长	13.910	12.705

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	58.830	43.341
工业	11.720	9.397
防御性消费品	9.640	7.023
周期性消费品	5.560	9.451
公用事业	5.160	5.488
医疗保健	4.180	7.046
能源	4.080	8.591
基础材料	0.820	4.802

地区配置

证券

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	8.47	30.450	-1.14%
希腊国民银行	GRS003003035	6.82	7.980	-1.72%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	6.59	97.70	-1.71%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	5.44	15.4800	+1.18%
Erste Bank	AT0000652011	5.15	45.100	+1.28%
Koc Holding	TRAKCHOL91Q8	4.86	238.20	-4.34%
阿尔法银行	GRS015003007	4.58	1.558	-1.08%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	4.51	117.00	-0.43%
欧银耳嘎斯银行	GRS323003012	4.29	2.0100	-1.47%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	4.11	480.00	+1.11%

East Capital Asset Management S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	East Cap Balkans C EUR		79.65M	19.76	22.38	9.01
	East Capital Eastern Europe C EUR		44.14M	18.18	-23.83	-5.46

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富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
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亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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