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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.280 | 8.660 | 1.380 |
股票 | 92.230 | 92.230 | 0.000 |
其它 | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.467 | 20.897 |
市净率 | 3.232 | 3.360 |
市销率 | 2.211 | 2.547 |
市现率 | 13.937 | 18.160 |
股息收益率 | 1.148 | 1.244 |
5年盈利增长 | 22.541 | 18.254 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 31.090 | 29.887 |
科技 | 10.890 | 12.361 |
工业 | 10.750 | 11.984 |
周期性消费品 | 9.390 | 12.977 |
能源 | 8.350 | 8.584 |
通信服务 | 6.680 | 3.843 |
基础材料 | 6.190 | 7.466 |
医疗保健 | 5.950 | 6.097 |
房地产 | 5.390 | 4.157 |
防御性消费品 | 5.040 | 6.384 |
公用事业 | 0.280 | 3.343 |
多头持仓: 3
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Eastspring India Equity Open | JP90C00005P3 | 95.99 | 30,424.000 | +1.69% | |
East Spring Domestic Bond Fund I (QII) | - | 0.21 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring India Equity Open | 243.69B | 18.50 | 25.41 | 12.86 | ||
Eastspring India Consumption Relate | 243.23B | 19.55 | 26.98 | 16.41 | ||
Eastspring India Infra Equity Fund | 62.69B | 24.48 | 32.23 | 16.16 | ||
ES Japan MidSmall Cap Sel Value Eq | 22.69B | 15.28 | 18.43 | - | ||
JP90C000NJ21 | 16.59B | 22.47 | - | - |
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