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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.670 | 1.680 | 0.010 |
股票 | 16.190 | 16.190 | 0.000 |
国债 | 81.980 | 81.980 | 0.000 |
其它 | 0.160 | 0.440 | 0.280 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.114 | 10.707 |
市净率 | 1.107 | 1.575 |
市销率 | 0.764 | 1.299 |
市现率 | 6.283 | 7.722 |
股息收益率 | 4.329 | 3.700 |
5年盈利增长 | - | 13.071 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.080 | 23.752 |
房地产 | 15.770 | 13.974 |
防御性消费品 | 13.680 | 5.384 |
工业 | 13.470 | 9.689 |
基础材料 | 8.360 | 3.643 |
周期性消费品 | 6.000 | 7.166 |
医疗保健 | 5.920 | 6.163 |
科技 | 5.490 | 18.802 |
通信服务 | 5.140 | 6.460 |
能源 | 3.130 | 8.385 |
公用事业 | 0.950 | 4.520 |
多头持仓: 230
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028 | IL0073001716 | 2.05 | 112.630 | -0.10% | |
Government Linked 0.75% 31-10-25 | IL0011359127 | 1.98 | 113.72 | +0.03% | |
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026 | IL0011781510 | 1.61 | 95.000 | -0.18% | |
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.84% | IL0039003624 | 1.58 | - | - | |
Eliahu Iss B1-I | - | 1.55 | - | - | |
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030 | IL0011576688 | 1.34 | 93.850 | -0.21% | |
Afi Properties Ltd 1.22 30-Jun-2025 | IL0011716284 | 1.31 | 113.190 | +0.04% | |
Ella Deposits B4 | IL0011623043 | 1.17 | 110.37 | +0.71% | |
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027 | IL0011587321 | 1.12 | 110.620 | -0.05% | |
Land Dev B22 | IL0061202409 | 1.09 | 112.85 | -0.12% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edmond De Rothschild Select up to 2 | 265.58M | 2.94 | 3.60 | 3.14 | ||
Rothschild USA Taxable | 153.07M | 8.71 | 7.95 | 8.07 | ||
Edmond De Rothschild Global Eq Port | 67.13M | 14.36 | 8.32 | 7.72 | ||
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30 | 47.95M | 3.61 | 1.44 | 3.11 | ||
Edmond De Rothschild Bonds + 15 | 29.27M | 1.89 | 1.95 | - |
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