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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.620 | 2.700 | 0.080 |
股票 | 95.690 | 95.690 | 0.000 |
国债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 1.630 | 1.630 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.206 | 14.446 |
市净率 | 1.450 | 1.891 |
市销率 | 1.057 | 1.829 |
市现率 | 8.568 | 8.522 |
股息收益率 | 3.304 | 2.666 |
5年盈利增长 | 17.239 | 14.168 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.020 | 28.784 |
金融服务 | 19.030 | 21.864 |
周期性消费品 | 14.320 | 16.208 |
工业 | 8.380 | 6.956 |
通信服务 | 7.920 | 9.075 |
医疗保健 | 7.870 | 3.358 |
防御性消费品 | 5.880 | 4.508 |
房地产 | 4.530 | 3.351 |
基础材料 | 3.000 | 3.455 |
能源 | 2.240 | 4.077 |
公用事业 | 0.810 | 2.116 |
多头持仓: 225
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.90 | 839.00 | -0.83% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 5.64 | 377.40 | +0.64% | |
三星电子 | KR7005930003 | 5.59 | 75,300 | -0.53% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 3.12 | 76.40 | -0.33% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 2.80 | 1,071.45 | -7.63% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 2.16 | 1,483.15 | -5.66% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 2.09 | 193,300 | -0.46% | |
海吉亚医疗 | KYG4712E1035 | 1.96 | 34.40 | +4.08% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 1.92 | 1,131.25 | -7.57% | |
中国海外发展 | HK0688002218 | 1.81 | 15.28 | +0.66% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Multi Asset Income Fund A Ah | 50.9M | 1.77 | -2.12 | 2.28 | ||
Global Multi Asset Income Fund A Mh | 998.11M | 1.79 | -2.13 | 2.28 | ||
China Focus Fund A Acc HKD | 130.12M | 4.83 | -5.06 | 4.94 |
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