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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.370 | 3.960 | 1.590 |
股票 | 97.620 | 97.620 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.579 | 16.652 |
市净率 | 1.600 | 2.625 |
市销率 | 1.457 | 1.952 |
市现率 | 7.584 | 10.139 |
股息收益率 | 5.166 | 2.812 |
5年盈利增长 | 11.231 | 12.029 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 44.130 | 18.272 |
周期性消费品 | 12.700 | 12.377 |
基础材料 | 9.320 | 9.826 |
工业 | 7.130 | 13.804 |
科技 | 7.130 | 19.860 |
通信服务 | 6.030 | 8.298 |
公用事业 | 4.850 | 5.836 |
能源 | 4.270 | 8.872 |
防御性消费品 | 3.930 | 9.234 |
房地产 | 0.510 | 4.624 |
多头持仓: 181
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 6.96 | 127.01 | +1.62% | |
沙特拉吉哈银行 | SA0007879113 | 6.14 | 78.10 | +0.39% | |
Naspers | ZAE000325783 | 5.38 | 391,001 | +1.30% | |
PKO Bank Polski | PLPKO0000016 | 5.02 | 57.22 | +0.35% | |
Alkhorayef Water and Power Technologies Co | SA1591410GH0 | 4.73 | 157.80 | -7.50% | |
标准银行集团 | ZAE000109815 | 4.10 | 18,022 | +0.01% | |
OTP Bank NyRt | HU0000061726 | 3.34 | 17,490.0 | +1.63% | |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | - | 3.02 | - | - | |
Saudi National Bank | SA13L050IE10 | 2.72 | 35.45 | +1.58% | |
Auto Partner | PLATPRT00018 | 2.69 | 23.60 | -0.42% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund W Acc GBP | 1.39B | -7.54 | 26.79 | 21.89 | ||
Global Technology Fund A DIST GBP | 37.78M | -11.09 | 17.16 | 20.75 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 16.98M | -3.17 | 3.21 | - | ||
EM Fund W Acc GBP | 26.1M | -12.56 | 9.04 | 7.51 | ||
European Dynamic Growth Fund W Acc | 21.8M | -12.20 | 9.63 | 11.75 |
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