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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.610 | 0.620 | 0.010 |
股票 | 99.390 | 99.390 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.035 | 13.351 |
市净率 | 1.342 | 1.911 |
市销率 | 1.066 | 1.637 |
市现率 | 5.721 | 7.853 |
股息收益率 | 4.422 | 3.313 |
5年盈利增长 | 12.989 | 13.727 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.990 | 24.050 |
金融服务 | 23.390 | 22.309 |
周期性消费品 | 13.570 | 14.589 |
工业 | 8.420 | 7.049 |
能源 | 6.450 | 4.680 |
通信服务 | 6.190 | 9.488 |
防御性消费品 | 5.610 | 7.424 |
基础材料 | 4.580 | 5.026 |
房地产 | 2.820 | 2.561 |
医疗保健 | 2.580 | 4.005 |
公用事业 | 2.400 | 2.420 |
多头持仓: 387
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 7.63 | 838.00 | -2.22% | |
三星电子 | KR7005930003 | 4.93 | 73,500 | 0.00% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 3.57 | 359.80 | -2.23% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.80 | 1,531.55 | +1.10% | |
MSCI Emerging Market Index Future June14 | - | 1.67 | - | - | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 1.66 | 74.90 | -1.83% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 1.65 | 60.45 | +1.09% | |
联发科 | TW0002454006 | 1.22 | 1,290.00 | 0.00% | |
Schroder International Selection Fund Asian Smalle | LU0227180535 | 1.22 | 423.859 | +0.30% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 1.14 | 189,200 | -3.32% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund A USD A | 825.38M | 4.93 | -4.85 | 2.85 | ||
Emerging Market Equity Fund I USD A | 825.38M | 5.08 | -4.47 | - | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 825.38M | 5.07 | -4.35 | 3.43 | ||
Emerging Market Equity Fund M USD D | 825.38M | 5.04 | -4.35 | 3.44 | ||
Pacific Rim ex Japan Fund A USD Acc | 72.93M | 3.37 | -5.41 | 5.37 |
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